SCPN - Tesouraria SCPN®_TS

Administra as disponibilidades financeiras, com eficiência e precisão.

• Faz os seguintes livros contábeis: Diário de Bancos, Diário de Tesouraria e o Livro de Tesouraria, com disposição analítica dos lançamentos do dia e totalizando o fechamento diário dos valores.



• Tem a consulta na tela de empenhos a pagar, situação do credor, contabilidade, bancos, receitas e outras informações vitais ao controle financeiro.
  


• Faz o controle da programação de cheques a serem emitidos, podendo inclusive remanejar cheques para pagamento em datas futuras, adaptando-se a possibilidade financeira do Órgão Público.
  


• Está totalmente integrado com o sistema contábil e efetua a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.
  


• Faz o controle geral de ordens de pagamento para pagamentos parcelados de empenhos de diversos tipos.
  


• Faz a emissão da razão do credor, proporcionando levantamentos financeiros para diversas finalidades ligadas ao tratamento com os mesmos.